证券代码：002022 证券简称：科华生物
公告编号：2025-053
债券代码：128124 债券简称：科华转债
上海科华生物工程股份有限公司
本公司及董事会举座成员保证信息涌现的内容确凿、准确、完满，莫得虚
假记录、误导性讲演或环节遗漏。
相等辅导：
扣划等情形，债券执有东谈主本次回售呈文业务失效。
卖出执有的“科华转债”。禁止当今，“科华转债”的收盘价钱高于本次回售价
格，投资者遴荐回售可能会带来耗损，敬请弘远投资者矜重风险。
上海科华生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）的股票自 2025 年 7
月 28 日至 2025 年 9 月 5 日畅达 30 个交往日的收盘价钱低于当期转股价 20.64
元/股的 70%（即 14.45 元/股），且“科华转债”处于临了两个计息年度。凭据
《上海科华生物工程股份有限公司公成立行可革新公司债券召募讲明书》（以下
简称“《召募讲明书》”）的商定，“科华转债”的有条件回售条件收效。
凭据《深圳证券交往所上市公司自律监管引导第 15 号——可革新公司债券》
第二十八条文矩“上市公司应当在餍足回售条件的次一交往日开市前涌现回售公
告，尔后在回售期杀青前每个交往日涌现 1 次回售辅导性公告”，公司已于 2025
年 9 月 8 日、9 月 9 日、9 月 10 日分辨涌现了《对于“科华转债”回售的公告》
（公告编号：2025-048）、《对于“科华转债”回售的第一次辅导性公告》（公告
编号：2025-051）、《对于“科华转债”回售的第二次辅导性公告》（公告编号：
华转债”回售关联事项再次公告如下：
一、回售情况综合
凭据《召募讲明书》，有条件回售条件的商定如下：在本次刊行的可转债的
临了两个计息年度，要是公司股票在职何畅达 30 个交往日的收盘价钱低于当期
转股价钱的 70%时，可转债执有东谈主有权将其执有的可转债所有或部分按面值加当
期应计利息的价钱回售给公司。若在上述交往日内发生过转股价钱因发生送红股、
转增股本、增发新股、配股或派发现款股利等情况（不包括因本次刊行的可转债
转股加多的股本）而调养的情形，则在调养前的交往日按调养前的转股价钱和收
盘价钱计较，在调养后的交往日按调养后的转股价钱和收盘价钱计较。要是出现
转股价钱向下修正的情况，则上述“畅达 30 个交往日”须从转股价钱调养之后
的第一个交往日起再行计较。
临了两个计息年度可转债执有东谈主在每年回售条件初度餍足后可按上述商定
条件诳骗回售权一次，若在初度餍足回售条件而可转债执有东谈主未在公司届时公告
的回售呈文期内呈文并奉行回售的，该计息年度不成再诳骗回售权，可转债执有
东谈主不成屡次诳骗部分回售权。
凭据《召募讲明书》商定的上述有条件回售条件，本次回售价钱为“科华转
债”面值加受骗期应计利息，当期应计利息的计较公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次可转债执有东谈主执有的将回售的本次可转债票面总金额；
i：指本次可转债夙昔票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度回售呈文期首日止的实
际日期天数（算头不算尾）。
其中，i=2.00%（“科华转债”第六个计息年度，即 2025 年 7 月 28 日至 2026
年 7 月 27 日的票面利率），t=44 天（2025 年 7 月 28 日至 2025 年 9 月 10 日，算
头不算尾，其中 2025 年 9 月 10 日为回售呈文期首日）。
计较可得：IA=100×2.00%×44/365=0.241 元/张（含税）。
由上可得“科华转债”本次回售价钱为 100.241 元/张（含息、税）。
凭据关联税收法律法例的关联规矩，对于执有“科华转债”的个东谈主投资者和
证券投资基金债券执有东谈主，利息所得税由各兑付派发机构按 20%的税率代扣代缴，
公司不代扣代缴所得税，回售本体所得为 100.193 元/张；对于执有“科华转债”
的及格境外投资者（QFII 和 RQFII），免征所得税，回售本体所得为 100.241 元/
张；对于执有“科华转债”的其他债券执有者应自行交纳所得税，公司不代扣代
缴所得税，回售本体所得为 100.241 元/张，自行交纳债券利息所得税。
“科华转债”执有东谈主可回售部分大致所有未转股的“科华转债”。
“科华转债”
执有东谈主有权遴荐是否进行回售，本次回售不具有强制性。
二、回售时期和付款时势
按照《深圳证券交往所上市公司自律监管引导第 15 号——可革新公司债券》
等关联规矩，上市公司应当在餍足回售条件的次一交往日开市前涌现回售公告，
尔后在回售期杀青前每个交往日涌现 1 次回售辅导性公告。公告应当载明回售条
件、呈文时间、回售价钱、回售时期、付款次序、付款时间、回售条件触发日等
内容。回售条件触发日与回售呈文期首日的断绝期限应当不培育 15 个交往日。
公 司 将 在 《 证 券 时 报 》、《 中 国 证 券 报 》、《 上 海 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上刊登上述关联回售的公告。
诳骗回售权的债券执有东谈主应在 2025 年 9 月 10 日至 2025 年 9 月 16 日的回售
呈文期内通过深圳证券交往所交往系统进行回售呈文，回售呈文当日不错撤单。
回售呈文照旧阐发，不成淹没。要是呈文当日未能呈文得手，可于次日继续呈文
（限呈文期内）。债券执有东谈主在回售呈文期内未进行回售呈文，视为对本次回售
权的无条件弃世。在回售款划拨日之前，如已呈文回售的可革新公司债券发生司
法冻结或扣划等情形，债券执有东谈主本次回售呈文业务失效。
公司将按前述规矩的回售价钱回购“科华转债”，公司寄予中国证券登记结
算有限包袱公司深圳分公司通过其资金计帐系统进行计帐交割。按照中国证券登
记结算有限包袱公司深圳分公司的关联业务司法，刊行东谈主资金到账日为 2025 年
回售期满后，公司将公告本次回售着力和本次回售对公司的影响。
三、回售时间的交往和转股
“科华转债”在回售呈文期内将继续交往，但住手转股，在团结交往日内，
若“科华转债”执有东谈主发出交往、转托管、转股、回售等两项或以上报盘苦求的，
按以下规定处置苦求：交往、回售、转股、转托管。
特此公告。
上海科华生物工程股份有限公司董事会
