证券代码：300863 证券简称：卡倍亿 公告编号：2024-123
债券代码：123238 债券简称：卡倍转02
宁波卡倍亿电气技能股份有限公司
本公司及董事会合座成员保证信息表现的内容信得过、准确、完好，莫得虚
假记录、误导性述说或紧要遗漏。
尽头教唆：
且当期利息含税）。扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算有限包袱公司深圳分
公司（以下简称“中登公司”）核准的价钱为准；
交游所（以下简称“深交所”）摘牌。抓有东说念主抓有的“卡倍转02”存在被质押或
被冻结的，建议在罢手转股日前废除质押或废除冻结，以免出现因无法转股而被
强制赎回的情形；
板股票相宜性处理要求的，不成将所抓“卡倍转02”调养为股票，特提醒投资者
珍惜不成转股的风险。
风险教唆：
因本次“卡倍转02”的赎回价钱与现在市集价钱存在较大各别，尽头提醒抓
有东说念主刺目在期限内转股。要是投资者不成在2025年1月14日当日及之前自行完成
转股，可能靠近亏本，敬请投资者刺目投资风险。
宁波卡倍亿电气技能股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月23日召
开第三届董事会第三十二次会议、第三届监事会第二十六次会议，审议通过了《关
于提前赎回“卡倍转02”的议案》，自2024年12月3日至2024年12月23日时间，公
司股票已得志集合三十个交游日中至少十五个交游日的收盘价钱不低于公司“卡倍
转02”当期转股价钱（29.24元/股）的130%（含130%，即38.01元/股），凭据公司
《向不特定对象刊行可调养公司债券召募讲解书》（以下简称“《召募讲解书》”）
商定，已触发“卡倍转02”有条件赎回条目。勾通现在市集情况及公司自己情况综
合推敲，公司董事会本旨愚弄“卡倍转02”的提前赎回职权。现将“卡倍转02”赎
回的运筹帷幄事项公告如下：
一、赎回情况抽象
（一）刊行上市情况
经中国证券监督处理委员会《对于本旨宁波卡倍亿电气技能股份有限公司向不
特定对象刊行可调养公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕2809号）核准，公
司于2024年1月11日向不特定对象刊行529万张可转债，每张面值100元，刊行总数
经深圳证券交游所本旨，上述可转债于2024年2月1日起在深圳证券交游所挂牌
上市交游，债券代码“123238”，债券简称“卡倍转02”，“卡倍转02”转股期限
自2024年7月17日至2030年1月10日止。
（二）“卡倍转02”转股价钱调整情况
“卡倍转02”的运行转股价钱为49.01元/股，经两次转股价钱调整，现在转股
价为29.24元/股。公司于2024年3月11日和2024年3月27日，差别召开第三届董事会
第二十一次会议和2024年第二次临时鼓励大会，审议通过《对于董事会冷落向下修
正可调养债券转股价钱的议案》；公司于2024年3月27日召开第三届董事会第二十
二次会议，审议通过《对于向下修正“卡倍转02”转股价钱的议案》。“卡倍转02”
的转股价钱由49.01元/股向下修正为41.43元/股，修正后的转股价钱自2024年3月
凭据公司2023年度鼓励大会有筹算通过的《对于2023年度利润分拨预案的议案》，
为基数，向合座鼓励每10股派发现款股利东说念主民币5.00元（含税）；以老本公积金向
合座鼓励每10股转增4股。卡倍转02的转股价钱自除权除息日（2024年6月6日）起
由41.43元/股调整为东说念主民币29.24元/股。
（三）“卡倍转02”有条件赎回条目
公司《召募讲解书》商定的有条件赎回条目如下：
在本次刊行的可转债转股期内，当下述两种情形的任性一种出当前，公司有权
决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一王人或部分未转股的可转债：
（1）转股期内，要是公司股票集合三十个交游日中至少有十五个交游日的收
盘价钱不低于当期转股价钱的130%（含130%）；
（2）本次刊行的可转债未转股余额不及3,000万元时。
当期应计利息的计较公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指债券抓有东说念主抓有的将赎回的可转债票面总金额；
i：指可转债夙昔票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的履行日期天数
（算头不算尾）。
若在前述三十个交游日内发生过转股价钱调整的情形，则在调整前的交游日按
调整前的转股价钱和收盘价钱计较，调整后的交游日按调整后的转股价钱和收盘价
格计较。
自2024年12月3日至2024年12月23日时间，公司股票已得志集合三十个交游日
中至少十五个交游日的收盘价钱不低于公司“卡倍转02”当期转股价钱（29.24元/
股）的130%（含130%，即38.01元/股），凭据《召募讲解书》商定，已触发“卡倍
转02”有条件赎回条目。
二、赎回扩展安排
（一）赎回价钱过甚笃定依据
凭据公司《召募讲解书》中对于有条件赎回条目的运筹帷幄商定，赎回价钱为
当期应计利息的计较公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指债券抓有东说念主抓有的将赎回的可转债票面总金额；
i：指夙昔票面利率（0.40%）；
t：指当期计息天数（4天），即当期起息日（2025年1月11日）起至当期赎回
日（2025年1月15日）止的履行日期天数（算头不算尾）。此外，凭据《召募讲解
书》商定，公司预测将于2025年1月11日支付自2024年1月11日至2025年1月10日期
间的“卡倍转02”第一期利息（如该付息日为法定节沐日或休息日，则顺延至下一
个职责日，顺缓时间不另付息）。
每张债券当期利息IA=B×i×t/365=100×0.40%×4/365=0.004元/张；
每张债券赎回价钱=债券面值+当期利息=100+0.004=100.004元/张。
扣税后的赎回价钱以中登公司核准的价钱为准。公司不合抓有东说念主的利息所得税
进行代扣代缴。
（二）赎回对象
逼迫赎回登记日（2025年1月14日）收市后在中登公司登记在册的合座“卡
倍转02”抓有东说念主。
（三）赎回步伐实时候安排
公告，见知“卡倍转02”抓有东说念主本次赎回的运筹帷幄事项；
日（2025年1月14日）收市后在中登公司登记在册的“卡倍转02”。本次提前赎
回完成后，“卡倍转02”将在深交所摘牌。
转02”抓有东说念主资金账户日，届时“卡倍转02”赎回款将通过可转债托管券商班师
划入“卡倍转02”抓有东说念主的资金账户。
体上刊登赎回效力公告和可转债摘牌公告。
（四）推敲容貌
运筹帷幄部门：公司董事会办公室
运筹帷幄电话：0574-65106655
运筹帷幄邮箱：stock@nbkbe.com
三、其他需讲解的事项
进行转股陈诉，具体转股操作建议可转债抓有东说念主在陈诉前推敲开户证券公司。
小单元为一股；解除交游日内屡次陈诉转股的，将合并计较转股数目。可转债
抓有东说念主苦求调养成的股份须是一股的整数倍，转股时不及调养为一股的可转债
余额，公司将按照深交所等部门的运筹帷幄礼貌，在可转债抓有东说念主转股当日后的五
个交游日内以现款兑付该部分可转债余额以及该余额对应确当期应答利息。
股陈诉后次一交游日上市通顺，并享有与原股份同等的权益。
四、备查文献
查见地；
见书。
特此公告。
宁波卡倍亿电气技能股份有限公司
董 事 会
